Персональный счет предназначен для взаиморасчетов с контрагентом. 

Персональный счет доступен для контрагентов любого типа.

Функции раздела:

• Пополнение счета либо списание средств;
• Перевод средств между счетами;
• Создание счета на оплату.

При переходе на вкладку отображается:

• общий баланс персонального счета контрагента;
• кнопки для вызова функций пополнения, списания и т. д.;
• баланс счета с каждым юридическим лицом контрагента типа Юридическое лицо;
• история операций взаиморасчетов;
• список счетов на оплату.

По умолчанию создается персональный баланс контрагента с каждым юридическим лицом компании. Для отображения всех балансов следует включить настройку Скрыть нулевые балансы.

Пополнение счета

Для пополнения счета нажмите кнопку [Пополнить]. В результате отобразится форма выбора типа пополнения. Список варивантов одинаков для контрагенктов обоих типов:

Предусмотрено несколько типов пополнения счета.

На основании договора

Для пополнения счета на основании договора необходимо добавить договор с контрагентом, для контрагента типа Юридическое лицо – с выбранным юридическим лицом контрагента.

На основании счета

Для пополнения счета на основании счета необходимо добавить счет на оплату с контрагентом. Для выставления счета следует воспользоваться функцией Создать счет на оплату (см. далее).

На основании переплаты по заказу

В случае, если оплата по заказу превысила стоимость заказа, то статусу оплаты в заказе присваивается значение Переплата. В таком случае персональный счет можно пополнить суммой, соответствующей размеру переплаты.

При заполнении формы следует выбрать номер заказа с переплатой.

Сумма переплаты указывается в скобках в поле Номер заказа:

После пополнения персонального счета на сумму, соответствующую размеру переплаты, статусу оплаты в заказе присваивается статус Оплачен.

На основании провинности перед клиентом

Данный тип используется при наличии провинности перед клиентом: брак, несоблюдение сроков выполнения и доставки и т.п.

При заполнении формы необхоодимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.

На основании публичной оферты

Данный тип используется при необходимости пополнения счета на основании публичной оферты.

При заполнении формы необхоодимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.

После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с юридическим лицом контрагента (для контрагентов типа Юридическое лицо). Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".

Списание

Для списания средств с персонального счета контрагента нажмите [Списать].

При заполнении формы необходимо:

• выбрать счет, с которого списываются средства (при наличии нескольких счетов);
• указать причину списания в поле Комментарий.

После списания обновляется общий персональный баланс, а также баланс с юридическим лицом контрагента (для контрагентов типа Юридическое лицо). Операция списания отображается в списке "Операции по счету".

Перевести

Данная функция используется для перевода средств межжду счетами.

Создать счет на оплату

Торговая касса

Интернет эквайринг